Categoria:Configuração Bancos

•No menu [Bancos]=>[Cheques] registo / controlo dos cheques emitidos e recebidos. Permite fazer uma gestão de “conta-corrente” dos cheques emitidos e dos cheques recebidos. Permite fazer a gestão e controlo dos cheques pré-datados e a gestão dos cheques emitidos 1 – Bancos / Cheques  2 – Grelha identificação dos Cheques movimentados  3 – Detalhe do […]

•No menu [Bancos]=>[Fecho TPA] configuração do fecho dos TPA – Terminal de Pagamento Automático 1 – Bancos / Fecho TPA  2 – Grelha identificação dos movimento de Fecho TPA  3 – Detalhe criar movimento de Fecho TPA  4 – Link para o movimento de Fecho TPA  1 – Bancos / Fecho TPA  2 – Identificação […]

•No menu [Bancos]=>[Exportação COPE] configura-se e gera-se o ficheiro XML de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE) a submeter mensalmente ao Banco de Portugal. 1 – Bancos / Exportação COPE  2 – Comando para gerar Nova Exportação da COPE  3 – Configuração dos parâmetros para exportação da COPE  4 – Comando para […]

•No menu [Bancos]=>[Ficheiros de Apoio] configura-se o Tipo de Despesa a referenciar nos movimentos bancários otimizando o processo. 1 – Bancos / Ficheiros de Apoio  2 – Grelha identificação dos Tipos de Despesas  3 – Aplicabilidade dos Tipos de Despesas  4 – Comandos de Edição e Apagar 

•No menu [Bancos]=>[Ficheiros de Apoio] configura-se Tipo de Lançamento e Conta da Contabilidade associado 1 – Bancos / Ficheiros de Apoio  2 – Designação dos Tipos de Despesas  3 – Tipo de Lançamento e Conta da Contabilidade associado  4 – Aplicação da Despesa ao Mov. Bancário e às despesas da Empresa 

•No menu [Bancos]=>[Reconciliação] permite criar a reconciliação bancária entre os documentos da Gestão e os extratos bancários. De forma automática valida os movimentos que estão coincidentes e deixa em pendentes os restantes. 1 – Bancos / Reconciliação  2 – Importação do Extrato Bancário  3 – Link para a Reconciliação Bancária  4 – Detalhe da Importação […]

•No menu [Bancos]=>[Reconciliação] Extrato Bancário 1 – Bancos / Reconciliação – Extrato Bancário  2 – Dados do Extrato Bancária a Importar  3 – Linhas e Colunas do ficheiro a importar  4 – Opções de designação das colunas para a importação do ficheiro 1 – Bancos / Reconciliação – Extrato Bancário  2 – Quadro dos movimentos […]

•No menu [Bancos]=>[Depósitos] regista os movimentos de Depósito. 1 – Bancos / Depósitos  2 – Grelha identificação dos Depósitos  3 – Detalhe da criação de uma Novo Depósito  4 – Link para o Depósito  1 – Bancos / Depósitos  2 – Caracterização do Depósito e valores em Numerário e Cheques  3 – Separador dos Cheques […]

•No menu [Bancos]=>[Levantamentos] regista os movimentos de Levantamentos. 1 – Bancos / Levantamentos  2 – Grelha identificação dos Levantamento  3 – Detalhe da criação de um Novo Levantamento  4 – Link para o Levantamento  1 – Bancos / Levantamentos  2 – Caracterização do Levantamento e valores  3 – Edição do Valor do Levantamento  4 – […]

•No menu [Bancos]=>[Movimentos de Conta] regista os Movimentos de Conta. 1 – Bancos / Movimentos de Conta  2 – Grelha identificação dos Movimento de Conta  3 – Detalhe criar Movimento de Conta  4 – Link para o Movimento de Conta  1 – Bancos / Movimentos de Conta  2 – Automatização do Lançamento Contabilístico do Movimento  […]